重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后接着来进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●履行的审议程序：公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内能循环滚动使用。

  公司于2021年7月29日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为10,000万元的结构性存款，具体内容详见公司2021年7月30日披露于上海证券交易所网站（）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述理财公司已全部赎回，实现收益55.15万元。

  在不影响企业日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提升资金使用效率，增加公司和股东收益。

  1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况做了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

  截至2021年6月30日，公司广泛征集资金专户余额为385,539,315.92元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  为控制风险，公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行相应决策程序。

  （实际收益率是观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关联的费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入）。

  9、其他规定：投资者资金存入日和收益起始日之间的利息按同期人民币活期存款利率计付利息，不计入投资本金。收益的实际到账日为客户申请支取结构性存款日，到期日和客户申请支取结构性存款日之间的利息按同期人民币活期存款的利率计付利息。

  公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格按照有关法律法规对使用闲置募集资金进行现金管理的事项做决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一经发现或判断有坏因，将及时采取对应措施，保证募集资金安全。

  本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码601963。与上市公司、上市公司控制股权的人及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运作和募集资金安全的前提下进行的，不可能影响募投项目进度和募集资金安全，亦不会影响企业主营业务的正常发展。合理规划利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

  本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

  2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内能循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

  公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理规划利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不可能影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们赞同公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

  1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等有关规定；

  2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，能大大的提升资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。